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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 060.00 | 70 830.00 | 103 230.00 | 174 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 479 074.00 | | 1 479 074.00 | 1 479 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 633.00 | | 168 633.00 | 168 633.00 |
AP Constructions | 727 685.00 | 594 263.00 | 133 422.00 | 727 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 316.00 | 1 629 120.00 | 931 197.00 | 2 560 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 689.00 | 1 115 199.00 | 178 491.00 | 1 293 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 398.00 | | 748 398.00 | 748 398.00 |
BF Prêts | 100 697.00 | | 100 697.00 | 100 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 096.00 | | 377 096.00 | 377 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 089 649.00 | 3 409 411.00 | 4 680 237.00 | 8 089 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 338.00 | 515 902.00 | 2 404 436.00 | 2 920 338.00 |
BZ Autres créances | 4 179 702.00 | | 4 179 702.00 | 4 179 702.00 |
CF Disponibilités | 611 617.00 | | 611 617.00 | 611 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 455.00 | | 161 455.00 | 161 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 078 571.00 | 515 902.00 | 7 562 669.00 | 8 078 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 168 220.00 | 3 925 314.00 | 12 242 906.00 | 16 168 220.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 800.00 | 1 285 800.00 | | 1 285 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
DG Autres réserves | 1 303 499.00 | 1 607 277.00 | | 1 303 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866.00 | 46 223.00 | | 34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 745.00 | 3 067 879.00 | | 2 752 745.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 23 050.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 23 050.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 769.00 | 1 625.00 | | 21 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 070.00 | 5 480 295.00 | | 4 986 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717 042.00 | 3 738 495.00 | | 3 717 042.00 |
EA Autres dettes | 729 780.00 | 226 613.00 | | 729 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 455 161.00 | 9 447 529.00 | | 9 455 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 242 906.00 | 12 538 458.00 | | 12 242 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
FG Production vendue services | 16 194 020.00 | 1 042 208.00 | 17 236 228.00 | 16 194 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 245 470.00 | 1 042 208.00 | 17 287 678.00 | 16 245 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 703 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 158 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 718.00 | |
GE Autres charges | | | 394 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 600 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 220.00 | 34 300.00 | | 63 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 050.00 | 68 610.00 | | 23 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 270.00 | 124 939.00 | | 86 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 717.00 | 35 691.00 | | 25 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 270.00 | 78 337.00 | | 78 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 14 660.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 987.00 | 128 688.00 | | 138 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 717.00 | -3 750.00 | | -52 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 806 031.00 | 21 131 006.00 | | 18 806 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 771 165.00 | 21 084 783.00 | | 18 771 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 866.00 | 46 223.00 | | 34 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 974 276.00 | | 3 405 274.00 | 7 974 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 902 748.00 | 937 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 000.00 | 3 213 902.00 | 8 089 649.00 | 76 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 020.00 | 1 821 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 293 134.00 | 5 330 089.00 | 76 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739 786.00 | | 100 000.00 | 1 739 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 350.00 | | 1 778 873.00 | 3 920 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 140.00 | | 1 526 401.00 | 2 314 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 438.00 | 471 404.00 | 274 431.00 | 3 212 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 374.00 | 19 457.00 | | 51 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 065.00 | 451 947.00 | 274 431.00 | 3 161 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 050.00 | 35 000.00 | 23 050.00 | 23 050.00 |
6T Sur comptes clients | 866 745.00 | 49 718.00 | 400 561.00 | 866 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 745.00 | 49 718.00 | 900 561.00 | 1 366 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 795.00 | 84 718.00 | 923 611.00 | 1 389 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 718.00 | 400 561.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 23 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 070.00 | 4 986 070.00 | | 4 986 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 326.00 | 523 326.00 | | 523 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 784.00 | 923 784.00 | | 923 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 780.00 | 379 780.00 | | 379 780.00 |
UP Prêts | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 096.00 | 377 096.00 | | 377 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 473.00 | | | 1 690 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229 865.00 | | | 1 229 865.00 |
VB T. V. A. | 728 479.00 | | | 728 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 799.00 | | | 1 151 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VP Divers | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 112.00 | 278 112.00 | | 278 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202 239.00 | | | 2 202 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 288.00 | 6 537 747.00 | 1 201 541.00 | 7 739 288.00 |
VW T.V.A. | 1 991 820.00 | 1 991 820.00 | | 1 991 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 661.00 | 9 454 661.00 | | 9 454 661.00 |