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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
AH Fonds commercial | 589 800.00 | | 589 800.00 | 589 800.00 |
AN Terrains | 340 553.00 | 16 123.00 | 324 430.00 | 340 553.00 |
AP Constructions | 1 633 837.00 | 326 831.00 | 1 307 006.00 | 1 633 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 400.00 | 1 290 825.00 | 2 115 575.00 | 3 406 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 503.00 | 1 462 533.00 | 725 970.00 | 2 188 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 673.00 | 3 123 984.00 | 5 326 689.00 | 8 450 673.00 |
BT Marchandises | 2 938 771.00 | 128 360.00 | 2 810 410.00 | 2 938 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621 671.00 | 78 143.00 | 9 543 528.00 | 9 621 671.00 |
BZ Autres créances | 3 509 877.00 | | 3 509 877.00 | 3 509 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 624 061.00 | | 1 624 061.00 | 1 624 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 795 181.00 | 206 503.00 | 17 588 678.00 | 17 795 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 245 854.00 | 3 330 487.00 | 22 915 367.00 | 26 245 854.00 |
CU Autres participations | 257 898.00 | | 257 898.00 | 257 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 240 358.00 | 4 060 808.00 | | 4 240 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 421.00 | 704 550.00 | | 250 421.00 |
DK Provisions réglementées | 524 305.00 | 393 334.00 | | 524 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 084.00 | 5 398 691.00 | | 5 255 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 436 397.00 | 7 528 504.00 | | 11 436 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 580.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 231.00 | 8 338 801.00 | | 5 324 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 627.00 | 590 135.00 | | 681 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 90 433.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 143 024.00 | 232 981.00 | | 143 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 604.00 | 392 775.00 | | 71 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 660 283.00 | 17 174 209.00 | | 17 660 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 915 367.00 | 22 572 900.00 | | 22 915 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 643 093.00 | 44 471 414.00 | 100 114 507.00 | 55 643 093.00 |
FG Production vendue services | 1 491 330.00 | | 1 491 330.00 | 1 491 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 134 423.00 | 44 471 414.00 | 101 605 837.00 | 57 134 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 885 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 585 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 308.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 147 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 321.00 | 409 846.00 | | 18 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 899.00 | 18 824.00 | | 75 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 036.00 | 15 923.00 | | 70 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 256.00 | 444 593.00 | | 164 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 416.00 | 2 319.00 | | 157 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 235.00 | 9 968.00 | | 32 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 008.00 | 218 848.00 | | 201 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 659.00 | 231 135.00 | | 390 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 403.00 | 213 458.00 | | -226 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 680.00 | 360 511.00 | | 115 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 098 555.00 | 131 326 827.00 | | 102 098 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 848 134.00 | 130 622 277.00 | | 101 848 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 421.00 | 704 550.00 | | 250 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 161 290.00 | | 426 198.00 | 8 161 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 815.00 | 8 450 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 815.00 | 7 575 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 473.00 | | | 617 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361 736.00 | | 350 372.00 | 7 361 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 081.00 | | 75 825.00 | 182 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 615.00 | 606 399.00 | 99 029.00 | 2 616 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 420.00 | 252.00 | | 27 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 194.00 | 606 147.00 | 99 029.00 | 2 589 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 334.00 | 201 008.00 | 70 036.00 | 393 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 113.00 | 128 360.00 | 10 113.00 | 10 113.00 |
6T Sur comptes clients | 162 464.00 | 46 948.00 | 131 269.00 | 162 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 577.00 | 175 308.00 | 141 382.00 | 172 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 910.00 | 376 316.00 | 211 418.00 | 565 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 308.00 | 141 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 008.00 | 70 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 231.00 | 5 324 231.00 | | 5 324 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 9 548 433.00 | | | 9 548 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
VB T. V. A. | 1 025 642.00 | | | 1 025 642.00 |
VC Groupe et associés | 884 317.00 | | | 884 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 903 463.00 | 7 903 463.00 | | 7 903 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 934.00 | 607 021.00 | 2 008 536.00 | 3 532 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 796.00 | | | 636 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 207.00 | 197 207.00 | | 197 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 062.00 | | | 1 578 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 232 358.00 | 13 232 358.00 | | 13 232 358.00 |
VW T.V.A. | 187 059.00 | 187 059.00 | | 187 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 660 283.00 | 14 733 190.00 | 2 009 716.00 | 17 660 283.00 |