| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
AH Fonds commercial | 589 800.00 | | 589 800.00 | 589 800.00 |
AN Terrains | 341 322.00 | 30 293.00 | 311 029.00 | 341 322.00 |
AP Constructions | 1 633 837.00 | 419 552.00 | 1 214 285.00 | 1 633 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445 246.00 | 1 458 048.00 | 1 987 197.00 | 3 445 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 963.00 | 1 528 702.00 | 666 261.00 | 2 194 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 364.00 | | 291 364.00 | 291 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 307 484.00 | | 307 484.00 | 307 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 324.00 | 3 464 268.00 | 5 076 056.00 | 8 540 324.00 |
BT Marchandises | 1 958 375.00 | | 1 958 375.00 | 1 958 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 165 723.00 | 135 752.00 | 9 029 971.00 | 9 165 723.00 |
BZ Autres créances | 2 854 598.00 | | 2 854 598.00 | 2 854 598.00 |
CF Disponibilités | 363 916.00 | | 363 916.00 | 363 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 448 812.00 | 135 752.00 | 14 313 059.00 | 14 448 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 989 136.00 | 3 600 020.00 | 19 389 116.00 | 22 989 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
CU Autres participations | 601 522.00 | | 601 522.00 | 601 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 160 779.00 | 4 240 358.00 | | 4 160 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 554.00 | 250 421.00 | | 1 308 554.00 |
DK Provisions réglementées | 621 853.00 | 524 305.00 | | 621 853.00 |
DL TOTAL (I) | 6 331 185.00 | 5 255 084.00 | | 6 331 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 613 947.00 | 11 436 397.00 | | 4 613 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 867.00 | 1 180.00 | | 506 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 606.00 | 5 324 231.00 | | 6 358 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 248.00 | 681 627.00 | | 1 075 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EA Autres dettes | 259 999.00 | 143 024.00 | | 259 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 263.00 | 71 604.00 | | 243 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 057 930.00 | 17 660 283.00 | | 13 057 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 389 116.00 | 22 915 367.00 | | 19 389 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 867 895.00 | | | 10 867 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 502 964.00 | | | 3 502 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 466 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 299 545.00 | |
FG Production vendue services | 937 848.00 | | 937 848.00 | 937 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 766 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 108 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 547 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 637 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 209.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 984 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 954.00 | 164 256.00 | | 123 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 445.00 | 390 659.00 | | 157 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 491.00 | -226 403.00 | | -33 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 658.00 | 115 680.00 | | 659 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 307 726.00 | 102 098 555.00 | | 112 307 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 999 173.00 | 101 848 134.00 | | 110 999 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 554.00 | 250 421.00 | | 1 308 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 450 673.00 | | | 8 450 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 540 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 615 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575 294.00 | | | 7 575 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 907.00 | | | 257 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 984.00 | 554 973.00 | 214 690.00 | 3 123 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 312.00 | 554 973.00 | 214 690.00 | 3 096 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 305.00 | 138 371.00 | 40 824.00 | 524 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 503.00 | 82 129.00 | 152 880.00 | 206 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 808.00 | 220 500.00 | 193 704.00 | 730 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 129.00 | 152 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 371.00 | 40 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 606.00 | 6 358 606.00 | | 6 358 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 878.00 | 188 878.00 | | 188 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 266.00 | 766 266.00 | | 766 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 263.00 | 243 263.00 | | 243 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 9 165 723.00 | | | 9 165 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404 730.00 | 1 404 730.00 | | 1 404 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 209 217.00 | 655 151.00 | 1 979 202.00 | 3 209 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 750.00 | | | 287 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 897.00 | | | 608 897.00 |
VP Divers | 2 854 598.00 | | | 2 854 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 248.00 | 1 075 248.00 | | 1 075 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 126 523.00 | 12 126 523.00 | | 12 126 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 057 930.00 | 10 503 864.00 | 1 979 202.00 | 13 057 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |