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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 28 076.00 | 14 537.00 | 13 539.00 | 28 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 071.00 | 84 252.00 | 13 819.00 | 98 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139.00 | 1 609.00 | 1 530.00 | 3 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 275.00 | 101 523.00 | 61 752.00 | 163 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 443.00 | 181.00 | 116 261.00 | 116 443.00 |
BZ Autres créances | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CF Disponibilités | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 518.00 | 181.00 | 211 337.00 | 211 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 794.00 | 101 705.00 | 273 089.00 | 374 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 403.00 | | | 185 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 089.00 | | | 273 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 706.00 | | | 181 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 760.00 | | 1 038 760.00 | 1 038 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 760.00 | | 1 038 760.00 | 1 038 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 805.00 | |
GE Autres charges | | | 11 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 392.00 | | | -12 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 281.00 | | | 1 074 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 879.00 | | | 1 028 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 867.00 | | 11 333.00 | 162 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 163 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 925.00 | 129 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 878.00 | | 11 333.00 | 128 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 440.00 | 7 576.00 | 9 721.00 | 103 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 543.00 | 7 576.00 | 9 721.00 | 102 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 444.00 | | 10 263.00 | 10 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 444.00 | | 10 263.00 | 10 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 444.00 | 11 000.00 | 10 263.00 | 10 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 937.00 | 4 240.00 | 3 697.00 | 7 937.00 |
VI Groupe et associés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 892.00 | 137 042.00 | 850.00 | 137 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 404.00 | 181 707.00 | 3 697.00 | 185 404.00 |