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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 28 076.00 | 18 985.00 | 9 091.00 | 28 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 975.00 | 91 355.00 | 17 621.00 | 108 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 3 578.00 | 7 643.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 263.00 | 115 043.00 | 67 220.00 | 182 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 871.00 | | 123 871.00 | 123 871.00 |
BZ Autres créances | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 384.00 | | 205 384.00 | 205 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 646.00 | 115 043.00 | 272 604.00 | 387 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 982.00 | 33 301.00 | | 44 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 338.00 | 46 682.00 | | 46 338.00 |
DL TOTAL (I) | 99 705.00 | 88 367.00 | | 99 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 280.00 | 18 737.00 | | 13 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 38 767.00 | | 22 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 678.00 | 123 091.00 | | 136 678.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 670.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 898.00 | 184 965.00 | | 172 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 604.00 | 273 332.00 | | 272 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 898.00 | 184 965.00 | | 172 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 763.00 | | 1 096 763.00 | 1 096 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 763.00 | | 1 096 763.00 | 1 096 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 296.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 477.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 477.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 14 819.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 4 829.00 | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 067.00 | 1 031 087.00 | | 1 100 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 729.00 | 984 405.00 | | 1 053 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 338.00 | 46 682.00 | | 46 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 797.00 | | 11 465.00 | 170 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 808.00 | | 11 465.00 | 136 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 403.00 | 7 640.00 | | 107 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 278.00 | 7 640.00 | | 106 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
VC Groupe et associés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VI Groupe et associés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |