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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 875.00 | 52 319.00 | 109 557.00 | 161 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
BT Marchandises | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 408.00 | | 352 408.00 | 352 408.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CF Disponibilités | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 182.00 | | 552 182.00 | 552 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 057.00 | 52 319.00 | 661 738.00 | 714 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DH Report à nouveau | 310 523.00 | 303 422.00 | | 310 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 722.00 | 7 101.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 385 138.00 | 380 417.00 | | 385 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 101.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 268.00 | 131 119.00 | | 185 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 063.00 | 71 289.00 | | 52 063.00 |
EA Autres dettes | 9 909.00 | 2 222.00 | | 9 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 600.00 | 204 730.00 | | 276 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 738.00 | 585 147.00 | | 661 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 236.00 | | 376 236.00 | 376 236.00 |
FG Production vendue services | 711 418.00 | | 711 418.00 | 711 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 654.00 | | 1 087 654.00 | 1 087 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 1 269.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 396.00 | 1 797 386.00 | | 1 116 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 674.00 | 1 790 285.00 | | 1 111 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 722.00 | 7 101.00 | | 4 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 605.00 | 9 460.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 769.00 | | 451.00 | 193 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 345.00 | 161 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 345.00 | 52 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 212.00 | | 451.00 | 84 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 469.00 | 743.00 | 31 894.00 | 83 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 469.00 | 743.00 | 31 894.00 | 83 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 268.00 | 185 268.00 | | 185 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 352 408.00 | | | 352 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VP Divers | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 708.00 | 397 151.00 | 9 557.00 | 406 708.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 600.00 | 276 600.00 | | 276 600.00 |