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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 348.00 | 62 167.00 | 16 181.00 | 78 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 698.00 | 62 167.00 | 126 531.00 | 188 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 527.00 | 694.00 | 34 833.00 | 35 527.00 |
BT Marchandises | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 403.00 | 7 224.00 | 300 179.00 | 307 403.00 |
BZ Autres créances | 83 931.00 | | 83 931.00 | 83 931.00 |
CF Disponibilités | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 332.00 | 7 918.00 | 475 414.00 | 483 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 030.00 | 70 086.00 | 601 945.00 | 672 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DH Report à nouveau | 145 998.00 | 213 556.00 | | 145 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 676.00 | -67 558.00 | | -16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 199 215.00 | 215 891.00 | | 199 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 107.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 752.00 | 180 222.00 | | 198 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 814.00 | 66 401.00 | | 65 814.00 |
EA Autres dettes | 16 765.00 | 21 961.00 | | 16 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 342.00 | 118 722.00 | | 121 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 730.00 | 387 414.00 | | 402 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 945.00 | 603 305.00 | | 601 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 222.00 | | 415 222.00 | 415 222.00 |
FG Production vendue services | 493 595.00 | | 493 595.00 | 493 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 818.00 | | 908 818.00 | 908 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 481.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 481.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -481.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 597.00 | 956 873.00 | | 912 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 273.00 | 1 024 431.00 | | 929 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 676.00 | -67 558.00 | | -16 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 792.00 | | 8 906.00 | 179 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 442.00 | | 8 906.00 | 69 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 042.00 | 5 125.00 | | 57 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 042.00 | 5 125.00 | | 57 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 694.00 | | | 694.00 |
6T Sur comptes clients | 7 307.00 | 818.00 | 901.00 | 7 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 001.00 | 818.00 | 901.00 | 8 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 001.00 | 818.00 | 901.00 | 8 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 752.00 | 198 752.00 | | 198 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 307 403.00 | 307 403.00 | | 307 403.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 424.00 | 418 424.00 | | 418 424.00 |
VW T.V.A. | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 730.00 | 402 730.00 | | 402 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |