| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 980 784.00 | 574 617.00 | 406 167.00 | 980 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 349.00 | 277 571.00 | 104 778.00 | 382 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 946.00 | 852 188.00 | 619 757.00 | 1 471 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 541.00 | 333 103.00 | 275 437.00 | 608 541.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 006.00 | 333 103.00 | 285 902.00 | 619 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 952.00 | 1 185 292.00 | 905 661.00 | 2 090 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 827.00 | | | 167 827.00 |
CU Autres participations | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 684.00 | | | 243 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DG Autres réserves | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DH Report à nouveau | -52 420.00 | | | -52 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 889.00 | | | -71 889.00 |
DL TOTAL (I) | 243 957.00 | | | 243 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 728.00 | | | 506 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 701.00 | | | 661 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 660.00 | | | 905 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 495.00 | 119 370.00 | 146 865.00 | 27 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 495.00 | 119 370.00 | 146 865.00 | 27 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 546.00 | | | 227 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 889.00 | | | -71 889.00 |