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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 931 828.00 | 770 857.00 | 160 971.00 | 931 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 625.00 | 669.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 656.00 | 355 467.00 | 32 189.00 | 387 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 591.00 | 1 126 950.00 | 302 641.00 | 1 429 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BZ Autres créances | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
CF Disponibilités | 175 327.00 | | 175 327.00 | 175 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 586.00 | | 285 586.00 | 285 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 178.00 | 1 126 950.00 | 588 227.00 | 1 715 178.00 |
CU Autres participations | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 684.00 | | | 243 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DG Autres réserves | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DH Report à nouveau | -405 500.00 | | | -405 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
DL TOTAL (I) | 182 661.00 | | | 182 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 147.00 | | | 288 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 566.00 | | | 405 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 227.00 | | | 588 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 307.00 | | | 394 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 412.00 | | | 174 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 900.00 | 5 647.00 | | 1 472 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 956.00 | 1 429 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 956.00 | 1 420 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 089.00 | 5 647.00 | | 1 464 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 255.00 | 50 650.00 | 48 956.00 | 1 125 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 255.00 | 50 650.00 | 48 956.00 | 1 125 255.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |