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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 428.00 | 160 650.00 | 25 778.00 | 186 428.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 555.00 | 160 650.00 | 135 905.00 | 296 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
072 Créances – Autres | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
084 Disponibilités | 143 239.00 | | 143 239.00 | 143 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 855.00 | | 450 855.00 | 450 855.00 |
110 Total général Actif | 747 409.00 | 160 650.00 | 586 759.00 | 747 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 746.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 952 138.00 | 868 997.00 | | 952 138.00 |
222 Production stockée | -12 666.00 | 28 142.00 | | -12 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 091.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 733.00 | 4 309.00 | | 4 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 950 628.00 | 905 539.00 | | 950 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 676.00 | 147 273.00 | | 169 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 337.00 | -4 985.00 | | -2 337.00 |
242 Autres charges externes. | 258 722.00 | 215 838.00 | | 258 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 767.00 | 11 779.00 | | 13 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 819.00 | 346 221.00 | | 335 819.00 |
252 Charges sociales | 129 463.00 | 134 669.00 | | 129 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 206.00 | 16 154.00 | | 11 206.00 |
262 Autres charges | 15 301.00 | 24 173.00 | | 15 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 616.00 | 891 121.00 | | 931 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 011.00 | 14 418.00 | | 19 011.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | 778.00 | | 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 298.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | 1 492.00 | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 69.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 979.00 | 13 933.00 | | 18 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 964.00 | | | 298 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |