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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 697.00 | 171 260.00 | 15 437.00 | 186 697.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 824.00 | 171 260.00 | 125 564.00 | 296 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 168.00 | | 264 168.00 | 264 168.00 |
072 Créances – Autres | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
084 Disponibilités | 194 362.00 | | 194 362.00 | 194 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 391.00 | | 547 391.00 | 547 391.00 |
110 Total général Actif | 844 215.00 | 171 260.00 | 672 955.00 | 844 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 695.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5 422.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 148 905.00 | 952 138.00 | | 1 148 905.00 |
222 Production stockée | -18 705.00 | -12 666.00 | | -18 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 647.00 | 1 000.00 | | 3 647.00 |
230 Autres produits | 5 078.00 | 4 733.00 | | 5 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 138 925.00 | 950 628.00 | | 1 138 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 473.00 | 169 676.00 | | 179 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 999.00 | -2 337.00 | | -2 999.00 |
242 Autres charges externes. | 398 959.00 | 258 722.00 | | 398 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 181.00 | | | -22 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 979.00 | 13 767.00 | | 11 979.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 355 555.00 | 335 819.00 | | 355 555.00 |
252 Charges sociales | 139 308.00 | 129 463.00 | | 139 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 609.00 | 11 206.00 | | 10 609.00 |
262 Autres charges | 10 032.00 | 15 301.00 | | 10 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 102 916.00 | 931 616.00 | | 1 102 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 009.00 | 19 011.00 | | 36 009.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | 415.00 | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 1 500.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 1 552.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 360.00 | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 899.00 | 18 979.00 | | 32 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 269.00 | | | 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 555.00 | | | 296 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269.00 | | | 269.00 |