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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 723.00 | 396.00 | 1 326.00 | 1 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 730.00 | 71 638.00 | 6 091.00 | 77 730.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 644.00 | 72 035.00 | 61 609.00 | 133 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
072 Créances – Autres | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
084 Disponibilités | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
110 Total général Actif | 284 254.00 | 72 035.00 | 212 219.00 | 284 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 402.00 | | | 194 402.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
252 Charges sociales | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
280 Produits financiers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 991.00 | | | 136 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |