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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 290.00 | 52 002.00 | 288.00 | 52 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 872.00 | 27 577.00 | 294.00 | 27 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 057.00 | 81 303.00 | 54 753.00 | 136 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CF Disponibilités | 69 934.00 | | 69 934.00 | 69 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 208.00 | 81 303.00 | 182 905.00 | 264 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 149 712.00 | | | 149 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 905.00 | | | 182 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 091.00 | 2 503.00 | 167 594.00 | 165 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 091.00 | 2 503.00 | 167 594.00 | 165 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 869.00 | | | 174 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 833.00 | | | 179 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 251.00 | 1 053.00 | | 80 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 528.00 | 1 053.00 | | 78 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VI Groupe et associés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 020.00 | 23 206.00 | 814.00 | 24 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |