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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 966.00 | 62 498.00 | 16 468.00 | 78 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 068.00 | 34 464.00 | 8 604.00 | 43 068.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 978.00 | 96 962.00 | 32 016.00 | 128 978.00 |
BT Marchandises | 410 510.00 | 189 695.00 | 220 815.00 | 410 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 728.00 | | 148 728.00 | 148 728.00 |
BZ Autres créances | 25 177.00 | 800.00 | 24 377.00 | 25 177.00 |
CF Disponibilités | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 479.00 | 190 495.00 | 440 985.00 | 631 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 458.00 | 287 457.00 | 473 001.00 | 760 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 833 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 833 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 64.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 771 492.00 | 10 387.00 | | -1 771 492.00 |
DL TOTAL (I) | 63 692.00 | 1 833 052.00 | | 63 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 765.00 | 12.00 | | 66 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 843.00 | 131 111.00 | | 32 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 088.00 | | | 270 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 081.00 | 838.00 | | 25 081.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 309.00 | 131 961.00 | | 409 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 001.00 | 1 965 012.00 | | 473 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 773.00 | 131 961.00 | | 342 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 12.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 721.00 | | 1 112 721.00 | 1 112 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 721.00 | | 1 112 721.00 | 1 112 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 239.00 | | | -137 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 580.00 | 16 015.00 | | 1 244 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 072.00 | 5 628.00 | | 3 016 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 771 492.00 | 10 387.00 | | -1 771 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 819.00 | | | 1 340 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 350.00 | | | 1 338 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 14 736.00 | | 2 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 11 173.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 3 563.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 088.00 | 270 088.00 | | 270 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 855.00 | 182 612.00 | 6 244.00 | 188 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 309.00 | 342 773.00 | | 409 309.00 |