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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 565.00 | 79 569.00 | 996.00 | 80 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 921.00 | 41 123.00 | 4 797.00 | 45 921.00 |
BF Prêts | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 035.00 | 120 692.00 | 18 343.00 | 139 035.00 |
BT Marchandises | 348 823.00 | 158 493.00 | 190 331.00 | 348 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 471.00 | | 222 471.00 | 222 471.00 |
BZ Autres créances | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CF Disponibilités | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 017.00 | 158 493.00 | 534 524.00 | 693 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 052.00 | 279 185.00 | 552 867.00 | 832 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 999.00 | 23 692.00 | | 46 999.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534.00 | 27 684.00 | | -2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 88 843.00 | 91 376.00 | | 88 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 154.00 | 46 938.00 | | 29 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 236.00 | 157 255.00 | | 189 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 803.00 | 167 473.00 | | 189 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 926.00 | 44 194.00 | | 48 926.00 |
EA Autres dettes | 6 905.00 | 15 031.00 | | 6 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 024.00 | 444 391.00 | | 464 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 867.00 | 535 767.00 | | 552 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 462.00 | 415 424.00 | | 451 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 544.00 | 73 134.00 | 1 125 678.00 | 1 052 544.00 |
FD Production vendue biens | | | 12 557.00 | |
FG Production vendue services | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 829.00 | 73 134.00 | 1 137 963.00 | 1 064 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 1 410.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 1 410.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -1 235.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 436.00 | 5 303.00 | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 051.00 | 1 257 348.00 | | 1 165 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 585.00 | 1 229 664.00 | | 1 167 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 534.00 | 27 684.00 | | -2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 926.00 | | 2 262.00 | 138 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 152.00 | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 139 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | | 1 824.00 | 44 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 264.00 | | 438.00 | 14 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 382.00 | 9 310.00 | | 111 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 740.00 | 5 828.00 | | 73 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 642.00 | 3 482.00 | | 37 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 141.00 | 196 141.00 | | 196 141.00 |
UP Prêts | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 222 471.00 | 222 471.00 | | 222 471.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 996.00 | 16 434.00 | 12 562.00 | 28 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VP Divers | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 805.00 | 262 355.00 | 12 450.00 | 274 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 024.00 | 451 462.00 | 12 562.00 | 464 024.00 |