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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 774.00 | 119 971.00 | 8 803.00 | 128 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 094.00 | 37 613.00 | 18 481.00 | 56 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 402.00 | 157 585.00 | 92 817.00 | 250 402.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 140 706.00 | | 140 706.00 | 140 706.00 |
CF Disponibilités | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 564.00 | | 196 564.00 | 196 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 966.00 | 157 585.00 | 289 381.00 | 446 966.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
DL TOTAL (I) | 187 224.00 | | | 187 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
EA Autres dettes | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 381.00 | | | 289 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 589.00 | | 706 589.00 | 706 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 589.00 | | 706 589.00 | 706 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 203.00 | | | 717 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 716.00 | | | 684 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 433.00 | | 8 969.00 | 241 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 906.00 | | 8 963.00 | 175 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | 6.00 | 2 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 270.00 | 7 314.00 | | 150 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 270.00 | 7 314.00 | | 150 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 717.00 | | | 134 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 899.00 | 140 706.00 | 2 193.00 | 142 899.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 433.00 | | | 128 433.00 |