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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 1 317.00 | 3 258.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 774.00 | 122 493.00 | 6 282.00 | 128 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 094.00 | 42 771.00 | 13 324.00 | 56 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 983.00 | 166 581.00 | 88 402.00 | 254 983.00 |
BT Marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 132 374.00 | | 132 374.00 | 132 374.00 |
CF Disponibilités | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 453.00 | | 231 453.00 | 231 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 436.00 | 166 581.00 | 319 855.00 | 486 436.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 840.00 | | | 178 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
DL TOTAL (I) | 226 270.00 | | | 226 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 855.00 | | | 319 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 527.00 | | 471 527.00 | 471 527.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 527.00 | | 521 527.00 | 521 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 725.00 | | | 529 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 679.00 | | | 490 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 402.00 | | 4 581.00 | 250 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | 4 575.00 | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | 6.00 | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 585.00 | 8 996.00 | | 157 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 585.00 | 7 679.00 | | 157 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 028.00 | | | 129 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 792.00 | 132 599.00 | 2 193.00 | 134 792.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 585.00 | 63 585.00 | 30 000.00 | 93 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 135.00 | | | 104 135.00 |