| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 072.00 | 29 851.00 | 1 736 221.00 | 1 766 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 472.00 | | 340 472.00 | 340 472.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 865.00 | | 343 865.00 | 343 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 937.00 | 29 851.00 | 2 080 086.00 | 2 109 937.00 |
CU Autres participations | 1 725 966.00 | 29 851.00 | 1 696 115.00 | 1 725 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DH Report à nouveau | -124 821.00 | -145 387.00 | | -124 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 053.00 | 20 566.00 | | 152 053.00 |
DL TOTAL (I) | 36 575.00 | -115 477.00 | | 36 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 278.00 | 18 470.00 | | 618 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 1 099.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 737.00 | 322 925.00 | | 189 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 077.00 | | | 1 130 077.00 |
EA Autres dettes | 68 750.00 | 3 310.00 | | 68 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 510.00 | 345 806.00 | | 2 043 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 086.00 | 230 328.00 | | 2 080 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 848.00 | | 1 079 848.00 | 1 079 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 848.00 | | 1 079 848.00 | 1 079 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 62 980.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 62 980.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | -62 980.00 | | -2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 871.00 | 996 220.00 | | 1 079 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 818.00 | 975 654.00 | | 927 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 053.00 | 20 566.00 | | 152 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 279.00 | 618 279.00 | | 618 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 077.00 | 1 130 077.00 | | 1 130 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 971.00 | 383 971.00 | | 383 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 511.00 | 2 043 511.00 | | 2 043 511.00 |