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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 677.00 | 1 283.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 934.00 | 30 528.00 | 3 392 406.00 | 3 422 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 214.00 | | 1 095 214.00 | 1 095 214.00 |
BZ Autres créances | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
CF Disponibilités | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 809.00 | | 1 245 809.00 | 1 245 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 743.00 | 30 528.00 | 4 638 215.00 | 4 668 743.00 |
CU Autres participations | 3 420 974.00 | 29 851.00 | 3 391 122.00 | 3 420 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 632.00 | 1 702 632.00 | | 1 702 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 239.00 | 35 773.00 | | 46 239.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 588.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 381.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 039.00 | 209 297.00 | | 1 047 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 881.00 | 1 949 673.00 | | 2 797 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 608.00 | 1 808 324.00 | | 1 024 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 1 234.00 | | 19 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 348.00 | 595 703.00 | | 786 348.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | 741.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 334.00 | 2 406 004.00 | | 1 840 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 215.00 | 4 355 678.00 | | 4 638 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 334.00 | | | 1 640 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 678.00 | | 1 709 678.00 | 1 709 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 678.00 | | 1 709 678.00 | 1 709 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 682.00 | 1 659 547.00 | | 2 509 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 642.00 | 1 450 250.00 | | 1 462 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 039.00 | 209 297.00 | | 1 047 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 934.00 | | | 3 422 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420 974.00 | | | 3 420 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 654.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 654.00 | | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024 608.00 | 1 024 608.00 | | 1 024 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 348.00 | 786 348.00 | | 786 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 334.00 | 1 840 334.00 | | 1 840 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
ST Autres comptes | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 935.00 | | | 341 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
ZE Dividendes | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 891.00 | | | 78 891.00 |