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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 328.00 | 3 552.00 | 11 776.00 | 15 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 560.00 | 3 552.00 | 85 008.00 | 88 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
BZ Autres créances | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 991.00 | 9 805.00 | 186.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 683 954.00 | | 683 954.00 | 683 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 903.00 | 9 805.00 | 860 099.00 | 869 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 463.00 | 13 356.00 | 945 107.00 | 958 463.00 |
CU Autres participations | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 890.00 | 126 719.00 | | 152 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 870.00 | 26 171.00 | | 587 870.00 |
DL TOTAL (I) | 749 145.00 | 161 275.00 | | 749 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 320.00 | 147 330.00 | | 161 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 1 159.00 | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 607.00 | 12 511.00 | | 33 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 962.00 | 161 046.00 | | 195 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 107.00 | 322 320.00 | | 945 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 125.00 | | 202 125.00 | 202 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 125.00 | | 202 126.00 | 202 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 110.00 | | | 600 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 110.00 | | | 600 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 321.00 | | | 581 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | 2 005.00 | | 20 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 163.00 | 193 979.00 | | 819 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 293.00 | 167 809.00 | | 231 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 870.00 | 26 171.00 | | 587 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 328.00 | | 8 120.00 | 99 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 889.00 | 73 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 889.00 | 88 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | | 8 120.00 | 7 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289.00 | 262.00 | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | 262.00 | | 3 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
UX Autres créances clients | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 161 320.00 | 161 320.00 | | 161 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 959.00 | 175 959.00 | | 175 959.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 962.00 | 195 962.00 | | 195 962.00 |