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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 804.00 | 829.00 | 26 975.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 036.00 | 829.00 | 100 207.00 | 101 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BZ Autres créances | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 521.00 | 9 805.00 | 46 716.00 | 56 521.00 |
CF Disponibilités | 806 661.00 | | 806 661.00 | 806 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 337.00 | 9 805.00 | 919 532.00 | 929 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 373.00 | 10 634.00 | 1 019 739.00 | 1 030 373.00 |
CU Autres participations | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 740 760.00 | 152 890.00 | | 740 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 176.00 | 587 870.00 | | 150 176.00 |
DL TOTAL (I) | 899 321.00 | 749 145.00 | | 899 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 44.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 320.00 | 161 320.00 | | 70 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 991.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 919.00 | 33 607.00 | | 48 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 418.00 | 195 962.00 | | 120 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 739.00 | 945 107.00 | | 1 019 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 229.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 18 789.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 581 321.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 370.00 | 20 005.00 | | 53 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 204.00 | 819 163.00 | | 267 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 028.00 | 231 293.00 | | 117 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 176.00 | 587 870.00 | | 150 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 560.00 | | 34 116.00 | 88 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 450.00 | 73 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 639.00 | 101 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 27 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 328.00 | | 15 666.00 | 15 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 232.00 | | 18 450.00 | 73 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552.00 | 467.00 | 3 189.00 | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | 467.00 | 3 189.00 | 3 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
UX Autres créances clients | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |