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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AP Constructions | 78 351.00 | 45 300.00 | 33 051.00 | 78 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 365.00 | 29 484.00 | 7 881.00 | 37 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 651.00 | 27 504.00 | 7 147.00 | 34 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 898.00 | 104 668.00 | 75 230.00 | 179 898.00 |
BN En cours de production de biens | 332 786.00 | | 332 786.00 | 332 786.00 |
BT Marchandises | 884 450.00 | | 884 450.00 | 884 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
BZ Autres créances | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 170.00 | | 1 361 170.00 | 1 361 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 068.00 | 104 668.00 | 1 436 401.00 | 1 541 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 287 117.00 | 274 819.00 | | 287 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 084.00 | 12 298.00 | | -87 084.00 |
DL TOTAL (I) | 299 033.00 | 386 117.00 | | 299 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 339.00 | 587 760.00 | | 901 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 5 400.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 498.00 | 89 172.00 | | 127 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 065.00 | 68 289.00 | | 63 065.00 |
EA Autres dettes | 24 114.00 | 90 541.00 | | 24 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 368.00 | 851 914.00 | | 1 137 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 401.00 | 1 238 031.00 | | 1 436 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 969.00 | | 7 929.00 | 171 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 479.00 | | 7 889.00 | 142 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 40.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 832.00 | 9 836.00 | | 94 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 452.00 | 9 836.00 | | 92 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |