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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AP Constructions | 79 548.00 | 49 481.00 | 30 068.00 | 79 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 946.00 | 32 190.00 | 5 755.00 | 37 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 651.00 | 29 727.00 | 4 924.00 | 34 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 176.00 | 113 778.00 | 43 398.00 | 157 176.00 |
BN En cours de production de biens | 317 551.00 | | 317 551.00 | 317 551.00 |
BT Marchandises | 804 004.00 | | 804 004.00 | 804 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BZ Autres créances | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 768.00 | | 1 220 768.00 | 1 220 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 944.00 | 113 778.00 | 1 264 166.00 | 1 377 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 200 033.00 | 287 117.00 | | 200 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 900.00 | -87 084.00 | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 328 933.00 | 299 033.00 | | 328 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 826.00 | 901 339.00 | | 742 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 727.00 | 10 600.00 | | 17 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | 127 498.00 | | 62 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 946.00 | 63 065.00 | | 38 946.00 |
EA Autres dettes | 62 449.00 | 24 114.00 | | 62 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 233.00 | 1 137 368.00 | | 935 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 166.00 | 1 436 401.00 | | 1 264 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 898.00 | | 1 778.00 | 179 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 157 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 500.00 | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 367.00 | | 1 778.00 | 150 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 668.00 | 9 110.00 | | 104 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 288.00 | 9 110.00 | | 102 288.00 |