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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 489.00 | 18 212.00 | 17 277.00 | 35 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 606.00 | 18 479.00 | 29 127.00 | 47 606.00 |
BT Marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 767.00 | 800.00 | 70 967.00 | 71 767.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 864.00 | 800.00 | 105 064.00 | 105 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 470.00 | 19 279.00 | 134 191.00 | 153 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 309.00 | 169 975.00 | | 81 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 293.00 | -20 666.00 | | 21 293.00 |
DL TOTAL (I) | 119 103.00 | 165 809.00 | | 119 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 15 113.00 | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 021.00 | 7 047.00 | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 088.00 | 22 160.00 | | 15 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 191.00 | 187 969.00 | | 134 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
FG Production vendue services | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 086.00 | | 217 086.00 | 217 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 045.00 | 238 153.00 | | 223 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 752.00 | 258 819.00 | | 201 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 293.00 | -20 666.00 | | 21 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 283.00 | 5 196.00 | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 016.00 | 5 196.00 | | 13 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 496.00 | 21 646.00 | 11 850.00 | 33 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |