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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 489.00 | 33 800.00 | 1 689.00 | 35 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 606.00 | 34 067.00 | 13 539.00 | 47 606.00 |
BT Marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 285.00 | 34 067.00 | 116 218.00 | 150 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 004.00 | 130 150.00 | | 72 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 031.00 | -58 147.00 | | -2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 86 473.00 | 88 504.00 | | 86 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | 3 704.00 | | 7 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 6 382.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 873.00 | 4 903.00 | | 8 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 745.00 | 18 589.00 | | 29 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 218.00 | 107 093.00 | | 116 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
FG Production vendue services | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 241.00 | 73 420.00 | | 72 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 272.00 | 131 566.00 | | 74 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 031.00 | -58 147.00 | | -2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 871.00 | 5 196.00 | | 28 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 604.00 | 5 196.00 | | 28 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 938.00 | 23 088.00 | 11 850.00 | 34 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |