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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 114.00 | 154 795.00 | 14 318.00 | 169 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 847.00 | 445 094.00 | 371 754.00 | 816 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 338.00 | 599 889.00 | 570 448.00 | 1 170 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BT Marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BZ Autres créances | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 323.00 | | 187 323.00 | 187 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 660.00 | 599 889.00 | 757 771.00 | 1 357 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 716.00 | 164 716.00 | | 164 716.00 |
DH Report à nouveau | 181 008.00 | 73 821.00 | | 181 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 810.00 | 107 187.00 | | 41 810.00 |
DL TOTAL (I) | 395 918.00 | 354 108.00 | | 395 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 8 323.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 713.00 | 35 300.00 | | 132 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 590.00 | 69 416.00 | | 49 590.00 |
EA Autres dettes | 179 424.00 | 340 261.00 | | 179 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 853.00 | 453 300.00 | | 361 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 771.00 | 807 408.00 | | 757 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 551.00 | | 1 016 551.00 | 1 016 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 551.00 | | 1 016 551.00 | 1 016 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 419.00 | 6 243.00 | | 5 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 419.00 | 6 318.00 | | 5 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 730.00 | 327.00 | | 22 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 730.00 | 327.00 | | 22 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 311.00 | 5 991.00 | | -17 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 37 564.00 | | 14 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 274.00 | 996 683.00 | | 1 027 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 465.00 | 889 497.00 | | 985 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 810.00 | 107 187.00 | | 41 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 424.00 | 179 424.00 | | 179 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 213.00 | 163 153.00 | 9 060.00 | 172 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 853.00 | 361 853.00 | | 361 853.00 |