| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 452.00 | 66 356.00 | 24 096.00 | 90 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 332.00 | 511 243.00 | 323 089.00 | 834 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 130.00 | 577 599.00 | 531 531.00 | 1 109 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BT Marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 127 317.00 | | 127 317.00 | 127 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 951.00 | | 215 951.00 | 215 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 081.00 | 577 599.00 | 747 482.00 | 1 325 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 716.00 | 164 716.00 | | 164 716.00 |
DH Report à nouveau | 222 817.00 | 181 008.00 | | 222 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 555.00 | 41 810.00 | | 132 555.00 |
DL TOTAL (I) | 528 473.00 | 395 918.00 | | 528 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 457.00 | 179 424.00 | | 148 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 032.00 | 132 713.00 | | 36 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 520.00 | 49 590.00 | | 34 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 009.00 | 361 853.00 | | 219 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 482.00 | 757 771.00 | | 747 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 009.00 | 361 853.00 | | 219 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 338.00 | | 51 903.00 | 1 170 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 111.00 | 1 109 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 051.00 | 924 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 961.00 | | 51 873.00 | 985 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | 30.00 | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 889.00 | 89 045.00 | 111 335.00 | 599 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 889.00 | 89 045.00 | 111 335.00 | 599 889.00 |