| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 685.00 | 29 565.00 | 4 119.00 | 33 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 7 291.00 | 1 669.00 | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 250.00 | 37 215.00 | 13 034.00 | 50 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 576.00 | 74 072.00 | 143 503.00 | 217 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 622.00 | 455.00 | 33 166.00 | 33 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
BZ Autres créances | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 092.00 | | 313 092.00 | 313 092.00 |
CF Disponibilités | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 313.00 | 455.00 | 488 857.00 | 489 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 889.00 | 74 528.00 | 632 361.00 | 706 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
CU Autres participations | 112 131.00 | | 112 131.00 | 112 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 416 031.00 | 365 196.00 | | 416 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 954.00 | 110 835.00 | | 7 954.00 |
DL TOTAL (I) | 445 987.00 | 498 032.00 | | 445 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 384.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 252.00 | 59 202.00 | | 18 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 344.00 | 119 579.00 | | 109 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 809.00 | 89 670.00 | | 41 809.00 |
EA Autres dettes | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 373.00 | 268 836.00 | | 186 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 361.00 | 766 868.00 | | 632 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 434.00 | | 570 434.00 | 570 434.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 387 772.00 | | 387 772.00 | 387 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 207.00 | | 958 207.00 | 958 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 180.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -180.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 5 151.00 | | 4 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 954.00 | 110 835.00 | | 7 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VC Groupe et associés | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VP Divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 950.00 | 105 111.00 | 4 889.00 | 109 950.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 374.00 | 186 374.00 | | 186 374.00 |