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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 942.00 | 34 264.00 | 3 678.00 | 37 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 8 431.00 | 528.00 | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 032.00 | 39 532.00 | 16 500.00 | 56 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 615.00 | 82 228.00 | 145 387.00 | 227 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 904.00 | 387.00 | 38 517.00 | 38 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 108.00 | | 135 108.00 | 135 108.00 |
BZ Autres créances | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 92 713.00 | | 92 713.00 | 92 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 791.00 | 387.00 | 510 404.00 | 510 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 407.00 | 82 615.00 | 655 791.00 | 738 407.00 |
CU Autres participations | 112 131.00 | | 112 131.00 | 112 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 790.00 | 423 986.00 | | 440 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 561.00 | 16 804.00 | | 49 561.00 |
DL TOTAL (I) | 512 352.00 | 462 791.00 | | 512 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 432.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 691.00 | 178 236.00 | | 97 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | 48 608.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 439.00 | 228 119.00 | | 143 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 791.00 | 690 910.00 | | 655 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 135 109.00 | 135 109.00 | | 135 109.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VC Groupe et associés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 012.00 | 174 012.00 | | 174 012.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |