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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 615.00 | 120.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 64 496.00 | 57 463.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 538.00 | 12 906.00 | 171 631.00 | 184 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 721.00 | 123 017.00 | 259 704.00 | 382 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 465.00 | 123 017.00 | 304 448.00 | 427 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DG Autres réserves | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
DH Report à nouveau | -45 686.00 | | | -45 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 439.00 | | | 201 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 448.00 | | | 304 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 439.00 | | | 201 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
FQ Autres produits | | | 22 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 659.00 | | 118 062.00 | 264 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 924.00 | | 118 062.00 | 218 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 713.00 | 11 690.00 | 77 403.00 | 65 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 713.00 | 11 690.00 | 77 403.00 | 65 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 439.00 | 201 439.00 | | 201 439.00 |