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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 735.00 | 37 615.00 | 120.00 | 37 735.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 71 814.00 | 50 146.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 6.00 | 410.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 928.00 | 56 156.00 | 184 772.00 | 240 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 528.00 | 165 590.00 | 265 938.00 | 431 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 614.00 | | 173 614.00 | 173 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 142.00 | 165 590.00 | 439 552.00 | 605 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DG Autres réserves | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
DH Report à nouveau | -55 139.00 | | | -55 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
DL TOTAL (I) | 143 307.00 | | | 143 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 189.00 | | | 156 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 245.00 | | | 296 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 552.00 | | | 439 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 111.00 | | 416.00 | 439 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 431 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 37 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 377.00 | | 416.00 | 393 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 602.00 | 27 373.00 | | 100 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 602.00 | 27 373.00 | | 100 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 455.00 | 11 655.00 | 47 520.00 | 128 455.00 |
VI Groupe et associés | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 244.00 | 179 444.00 | 47 520.00 | 296 244.00 |