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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 141.00 | 80 846.00 | 4 295.00 | 85 141.00 |
AP Constructions | 40 468.00 | 19 398.00 | 21 070.00 | 40 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 742.00 | 41 376.00 | 16 365.00 | 57 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 771.00 | 141 621.00 | 98 151.00 | 239 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BP En cours de production de services | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 565.00 | 69 646.00 | 529 920.00 | 599 565.00 |
BZ Autres créances | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 425.00 | | 367 425.00 | 367 425.00 |
CF Disponibilités | 296 504.00 | | 296 504.00 | 296 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 969.00 | 69 646.00 | 1 253 324.00 | 1 322 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 740.00 | 211 266.00 | 1 351 474.00 | 1 562 740.00 |
CU Autres participations | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 487 477.00 | 452 935.00 | | 487 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 552.00 | 61 567.00 | | 44 552.00 |
DL TOTAL (I) | 544 678.00 | 527 152.00 | | 544 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 364.00 | 19 566.00 | | 78 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 520.00 | 35 008.00 | | 65 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 266.00 | 231 406.00 | | 258 266.00 |
EA Autres dettes | 12 648.00 | 10 762.00 | | 12 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 225.00 | 332 211.00 | | 391 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 796.00 | 628 953.00 | | 806 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 474.00 | 1 156 105.00 | | 1 351 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 704.00 | | 1 029 704.00 | 1 029 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 704.00 | | 1 029 704.00 | 1 029 704.00 |
FM Production stockée | | | -352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 478.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 478.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | -2 130.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 10 488.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 607.00 | 1 007 659.00 | | 1 101 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 055.00 | 946 093.00 | | 1 057 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 552.00 | 61 567.00 | | 44 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 821.00 | 5 442.00 | | 1 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 987.00 | | | 188 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 810.00 | 11 730.00 | 10 920.00 | 140 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 577.00 | 9 697.00 | 7 500.00 | 58 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 723.00 | 69 646.00 | 47 723.00 | 47 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 723.00 | 69 646.00 | 47 723.00 | 47 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 723.00 | 69 646.00 | 47 723.00 | 47 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 3 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 225.00 | 391 225.00 | | 391 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 409.00 | 652 022.00 | 7 386.00 | 659 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 796.00 | 747 592.00 | 59 204.00 | 806 796.00 |