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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 695.00 | 77 094.00 | 2 600.00 | 79 695.00 |
AP Constructions | 46 248.00 | 39 913.00 | 6 335.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 058.00 | 84 128.00 | 22 929.00 | 107 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 389.00 | 201 136.00 | 119 253.00 | 320 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BP En cours de production de services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 364.00 | 50 227.00 | 425 137.00 | 475 364.00 |
BZ Autres créances | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 323.00 | 12 801.00 | 179 522.00 | 192 323.00 |
CF Disponibilités | 944 980.00 | | 944 980.00 | 944 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 721.00 | 63 028.00 | 1 637 693.00 | 1 700 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 110.00 | 264 164.00 | 1 756 946.00 | 2 021 110.00 |
CU Autres participations | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 539 423.00 | 538 771.00 | | 539 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 377.00 | 40 902.00 | | 63 377.00 |
DL TOTAL (I) | 615 450.00 | 592 323.00 | | 615 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 066.00 | 176 344.00 | | 279 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 754.00 | 255 562.00 | | 286 754.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | 40 096.00 | | 10 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 389.00 | 579 757.00 | | 565 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 496.00 | 1 062 014.00 | | 1 141 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 946.00 | 1 654 337.00 | | 1 756 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 594.00 | | 1 328 594.00 | 1 328 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 594.00 | | 1 328 594.00 | 1 328 594.00 |
FM Production stockée | | | -60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 127.00 | |
GE Autres charges | | | 17 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 256.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 256.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 5 494.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 6 284.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | -5 027.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 13 249.00 | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 592.00 | 1 377 549.00 | | 1 426 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 215.00 | 1 336 648.00 | | 1 363 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 377.00 | 40 902.00 | | 63 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 777.00 | 19 359.00 | | 181 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 672.00 | 423.00 | | 76 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 105.00 | 18 936.00 | | 105 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 678.00 | 50 127.00 | 60 578.00 | 60 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 678.00 | 62 928.00 | 60 578.00 | 60 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 678.00 | 62 928.00 | 60 578.00 | 60 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 066.00 | 279 066.00 | | 279 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 755.00 | 286 755.00 | | 286 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 389.00 | 565 389.00 | | 565 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 113.00 | 557 113.00 | | 557 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 557.00 | 557 113.00 | 7 443.00 | 564 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 496.00 | 1 141 496.00 | | 1 141 496.00 |