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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AP Constructions | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 956.00 | 25 346.00 | 8 610.00 | 33 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 008.00 | 34 436.00 | 9 572.00 | 44 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 057.00 | 69 145.00 | 182 912.00 | 252 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 815.00 | 69 145.00 | 308 670.00 | 377 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 162 551.00 | 130 832.00 | | 162 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984.00 | 31 719.00 | | 33 984.00 |
DL TOTAL (I) | 204 920.00 | 170 936.00 | | 204 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 348.00 | 18 089.00 | | 12 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 862.00 | 118 355.00 | | 69 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 14 110.00 | | 11 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 563.00 | 3 811.00 | | 9 563.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 750.00 | 157 365.00 | | 103 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 670.00 | 328 301.00 | | 308 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 305.00 | 145 017.00 | | 97 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 559.00 | | 351 559.00 | 351 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 559.00 | | 351 559.00 | 351 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 553.00 | 4 460.00 | | 3 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 472.00 | 23 606.00 | | 22 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 201.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 1 006.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 191.00 | 380 027.00 | | 356 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 208.00 | 348 308.00 | | 322 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 984.00 | 31 719.00 | | 33 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 992.00 | | 4 815.00 | 248 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 252 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 85 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 883.00 | | | 163 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 963.00 | | 4 815.00 | 81 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 025.00 | 5 870.00 | 1 750.00 | 65 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 726.00 | 5 870.00 | 1 750.00 | 62 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VC Groupe et associés | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 348.00 | 5 903.00 | 6 445.00 | 12 348.00 |
VI Groupe et associés | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 750.00 | 97 305.00 | 6 445.00 | 103 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 958.00 | 10 974.00 | | 9 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 228.00 | 6 982.00 | | 5 228.00 |
ST Autres comptes | 37 232.00 | 43 972.00 | | 37 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 864.00 | 17 532.00 | | 17 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 101.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 060.00 | 12 075.00 | | 11 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 207.00 | 43 504.00 | | 40 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 290.00 | 15 135.00 | | 12 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 024.00 | 69 185.00 | | 61 024.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |