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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AP Constructions | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 956.00 | 28 034.00 | 5 923.00 | 33 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 008.00 | 37 169.00 | 6 839.00 | 44 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 057.00 | 74 565.00 | 177 491.00 | 252 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 132.00 | 74 565.00 | 306 567.00 | 381 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 196 535.00 | 162 551.00 | | 196 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 408.00 | 33 984.00 | | 35 408.00 |
DL TOTAL (I) | 240 328.00 | 204 920.00 | | 240 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 445.00 | 12 348.00 | | 6 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 619.00 | 69 862.00 | | 39 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 11 977.00 | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 978.00 | 9 563.00 | | 8 978.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 239.00 | 103 750.00 | | 66 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 567.00 | 308 670.00 | | 306 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 769.00 | 97 305.00 | | 64 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 296.00 | | 349 296.00 | 349 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 296.00 | | 349 296.00 | 349 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 3 553.00 | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 283.00 | 22 472.00 | | 25 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 221.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 2 176.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 647.00 | 356 191.00 | | 353 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 239.00 | 322 208.00 | | 318 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 408.00 | 33 984.00 | | 35 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 057.00 | | | 252 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 883.00 | | | 163 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 145.00 | 5 420.00 | | 69 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 846.00 | 5 420.00 | | 66 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 445.00 | 4 975.00 | 1 470.00 | 6 445.00 |
VI Groupe et associés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 239.00 | 64 769.00 | 1 470.00 | 66 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | 9 958.00 | | 10 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | 5 228.00 | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 37 000.00 | 37 232.00 | | 37 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 691.00 | 17 864.00 | | 17 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 700.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 316.00 | 11 060.00 | | 11 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 793.00 | 40 207.00 | | 39 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 683.00 | 12 290.00 | | 11 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 362.00 | 61 024.00 | | 61 362.00 |