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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | 1 220.00 | 21 648.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 356.00 | 275 650.00 | 48 706.00 | 324 356.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 225.00 | 277 841.00 | 70 384.00 | 348 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
060 Stock marchandises | 366 969.00 | | 366 969.00 | 366 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
072 Créances – Autres | 205 827.00 | | 205 827.00 | 205 827.00 |
084 Disponibilités | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 840.00 | | 657 840.00 | 657 840.00 |
110 Total général Actif | 1 006 065.00 | 277 841.00 | 728 224.00 | 1 006 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 519 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 660 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 134 625.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 200 000.00 | |