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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | 3 659.00 | 19 209.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 743.00 | 316 533.00 | 100 210.00 | 416 743.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 611.00 | 321 163.00 | 119 449.00 | 440 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 337 734.00 | | 337 734.00 | 337 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
072 Créances – Autres | 207 150.00 | | 207 150.00 | 207 150.00 |
084 Disponibilités | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 149.00 | | 632 149.00 | 632 149.00 |
110 Total général Actif | 1 072 761.00 | 321 163.00 | 751 598.00 | 1 072 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 612 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 720.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 201 000.00 | |