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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AP Constructions | 247 201.00 | 182 568.00 | 64 633.00 | 247 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 170.00 | 79 681.00 | 17 490.00 | 97 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 882.00 | 54 720.00 | 9 162.00 | 63 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 206.00 | 321 921.00 | 91 285.00 | 413 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 329 240.00 | | 329 240.00 | 329 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 384.00 | | 432 384.00 | 432 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 589.00 | 321 921.00 | 523 668.00 | 845 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 59 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 5 900.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | | -14 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 885.00 | -39 896.00 | | -78 885.00 |
DL TOTAL (I) | -67 939.00 | 10 948.00 | | -67 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | 94 983.00 | | 2 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 800.00 | 64 966.00 | | 125 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 469.00 | 104 530.00 | | 123 469.00 |
EA Autres dettes | 340 153.00 | 1 304.00 | | 340 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 607.00 | 265 791.00 | | 591 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 668.00 | 276 739.00 | | 523 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 915.00 | -125.00 | 4 789.00 | 4 915.00 |
FD Production vendue biens | 206 704.00 | | 206 704.00 | 206 704.00 |
FG Production vendue services | 983 517.00 | -127.00 | 983 390.00 | 983 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 135.00 | -252.00 | 1 194 883.00 | 1 195 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 629.00 | |
GE Autres charges | | | 61 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -45.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 018.00 | 1 377 475.00 | | 1 207 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 904.00 | 1 417 371.00 | | 1 285 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 885.00 | -39 896.00 | | -78 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 914.00 | | 523 524.00 | 444 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 233.00 | 413 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 952.00 | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 251.00 | 408 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 932.00 | | 518 572.00 | 439 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 971.00 | 32 629.00 | 31 679.00 | 320 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 019.00 | 32 629.00 | 31 679.00 | 316 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 293 707.00 | 293 707.00 | | 293 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VP Divers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 607.00 | 591 607.00 | | 591 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |