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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 945.00 | | -3 945.00 | -3 945.00 |
BT Marchandises | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 456 266.00 | 7 572.00 | 448 694.00 | 456 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 160 448.00 | | 160 448.00 | 160 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 912.00 | 7 572.00 | 636 341.00 | 643 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 912.00 | 7 572.00 | 636 341.00 | 643 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | -92 369.00 | | | -92 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 439.00 | -78 885.00 | | -141 439.00 |
DL TOTAL (I) | -222 861.00 | -67 939.00 | | -222 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 2 186.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 527.00 | 125 800.00 | | 74 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 900.00 | 123 469.00 | | 81 900.00 |
EA Autres dettes | 702 655.00 | 340 153.00 | | 702 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 202.00 | 591 607.00 | | 859 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 341.00 | 523 668.00 | | 636 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 062.00 | | 4 789.00 | 6 062.00 |
FD Production vendue biens | 283 149.00 | | 206 704.00 | 283 149.00 |
FG Production vendue services | 654 640.00 | | 983 390.00 | 654 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 852.00 | | 1 194 883.00 | 943 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 41 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 2 500.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 401.00 | 2 500.00 | | 22 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 950.00 | 2 500.00 | | -37 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 951.00 | 1 207 018.00 | | 985 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 390.00 | 1 285 904.00 | | 1 127 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 439.00 | -78 885.00 | | -141 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 206.00 | | 110 319.00 | 413 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 318.00 | 413 206.00 | | 110 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 952.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 318.00 | 408 254.00 | | 110 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 254.00 | | 110 319.00 | 408 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 921.00 | 30 934.00 | 352 855.00 | 321 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 969.00 | 30 934.00 | 347 903.00 | 316 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 673.00 | 13 673.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 244.00 | 13 673.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 571.00 | 13 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | | | 69.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VC Groupe et associés | 404 215.00 | | | 404 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 702 562.00 | 702 562.00 | | 702 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VP Divers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 334.00 | 456 334.00 | | 456 334.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 202.00 | 859 202.00 | | 859 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |