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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 918.00 | 31 669.00 | 1 249.00 | 32 918.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 939.00 | 725 116.00 | 966 823.00 | 1 691 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 624.00 | 289 325.00 | 75 298.00 | 364 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 388.00 | | 287 388.00 | 287 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 785.00 | 1 046 111.00 | 1 483 674.00 | 2 529 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697 329.00 | | 4 697 329.00 | 4 697 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 213.00 | | 637 213.00 | 637 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 471.00 | 219 733.00 | 1 903 738.00 | 2 123 471.00 |
BZ Autres créances | 455 715.00 | | 455 715.00 | 455 715.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 160.00 | | 144 160.00 | 144 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 059 164.00 | 219 733.00 | 7 839 431.00 | 8 059 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 949.00 | 1 265 845.00 | 9 323 104.00 | 10 588 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
DG Autres réserves | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DH Report à nouveau | -214 040.00 | -293 071.00 | | -214 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 444.00 | 79 030.00 | | 251 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 173.00 | 271 382.00 | | 252 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 117.00 | 1 530 881.00 | | 1 763 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239 257.00 | 3 405 009.00 | | 3 239 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 150.00 | 800 000.00 | | 1 020 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 642.00 | 3 668 927.00 | | 3 018 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 778.00 | 283 865.00 | | 272 778.00 |
EA Autres dettes | 9 156.00 | 15 137.00 | | 9 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 559 987.00 | 8 172 940.00 | | 7 559 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 104.00 | 9 703 822.00 | | 9 323 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 640 611.00 | 7 346 393.00 | | 6 640 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 277 224.00 | 18 937 242.00 | 21 214 466.00 | 2 277 224.00 |
FG Production vendue services | 29 442.00 | 48 156.00 | 77 598.00 | 29 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 666.00 | 18 985 398.00 | 21 292 064.00 | 2 306 666.00 |
FM Production stockée | | | -112 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 232 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 352 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 792 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 209.00 | 123 468.00 | | 112 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 209.00 | 123 468.00 | | 112 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 654.00 | 19 602.00 | | 18 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 000.00 | 110 775.00 | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 654.00 | 130 377.00 | | 111 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | -6 908.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 230.00 | -16 050.00 | | 74 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 356 706.00 | 22 743 433.00 | | 21 356 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 105 261.00 | 22 664 402.00 | | 21 105 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 444.00 | 79 030.00 | | 251 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 713.00 | 74 796.00 | | 60 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 778.00 | | 91 383.00 | 2 531 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 000.00 | 288 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 375.00 | 2 529 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 2 056 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 919.00 | | | 184 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 327.00 | | 13 611.00 | 2 043 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 532.00 | | 77 772.00 | 303 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 066.00 | 133 046.00 | | 913 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 799.00 | 871.00 | | 30 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 268.00 | 132 175.00 | | 882 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 654.00 | 45 680.00 | 600.00 | 174 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 654.00 | 45 680.00 | 600.00 | 174 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 654.00 | 45 680.00 | 600.00 | 174 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 680.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 643.00 | 3 018 643.00 | | 3 018 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 388.00 | 287 388.00 | | 287 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 675.00 | | | 1 676 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 797.00 | | | 446 797.00 |
VB T. V. A. | 258 309.00 | | | 258 309.00 |
VC Groupe et associés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942 031.00 | 1 942 031.00 | | 1 942 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 346.00 | 377 851.00 | 907 545.00 | 1 297 346.00 |
VI Groupe et associés | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 666.00 | | | 310 666.00 |
VP Divers | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 388.00 | | | 168 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 160.00 | | | 144 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 736.00 | 3 010 736.00 | | 3 010 736.00 |
VW T.V.A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 107.00 | 6 640 612.00 | 907 545.00 | 7 560 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |