| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 032.00 | 35 445.00 | 1 587.00 | 37 032.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 771.00 | 1 035 006.00 | 811 765.00 | 1 846 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 783.00 | 366 450.00 | 124 333.00 | 490 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 826.00 | | 218 826.00 | 218 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 328.00 | 1 436 902.00 | 1 309 426.00 | 2 746 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612 688.00 | | 4 612 688.00 | 4 612 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 362.00 | | 739 362.00 | 739 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 427.00 | 203 845.00 | 2 986 582.00 | 3 190 427.00 |
BZ Autres créances | 1 051 389.00 | | 1 051 389.00 | 1 051 389.00 |
CF Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 753.00 | | 224 753.00 | 224 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 825 170.00 | 203 845.00 | 9 621 325.00 | 9 825 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 571 499.00 | 1 640 747.00 | 10 930 752.00 | 12 571 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 826.00 | | | 218 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 54 562.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 474.00 | 735 546.00 | | 1 050 474.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 849.00 | 360 365.00 | | 381 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 509.00 | 214 982.00 | | 196 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 015.00 | 2 381 638.00 | | 2 745 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 334.00 | 2 433 897.00 | | 2 665 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 500.00 | 1 074 690.00 | | 1 153 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 219.00 | 4 033 997.00 | | 4 084 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 619.00 | 339 127.00 | | 275 619.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | 10 810.00 | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 185 737.00 | 7 892 522.00 | | 8 185 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 752.00 | 10 274 161.00 | | 10 930 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 620.00 | 7 183 768.00 | | 1 315 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 679 559.00 | 25 244 619.00 | 28 924 178.00 | 3 679 559.00 |
FG Production vendue services | 46 646.00 | 103 850.00 | 150 496.00 | 46 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 206.00 | 25 348 469.00 | 29 074 675.00 | 3 726 206.00 |
FM Production stockée | | | 181 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 419 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 466 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 491.00 | |
GE Autres charges | | | 120 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 907 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 212.00 | 103 473.00 | | 95 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 212.00 | 118 249.00 | | 95 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | 22 794.00 | | 10 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 803.00 | 85 000.00 | | 73 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 066.00 | 107 794.00 | | 84 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 145.00 | 10 454.00 | | 11 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 776.00 | 99 522.00 | | 94 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 549 450.00 | 25 427 514.00 | | 29 549 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 167 600.00 | 25 067 148.00 | | 29 167 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 849.00 | 360 365.00 | | 381 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 599.00 | 5 715.00 | | 10 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 689.00 | | 172 211.00 | 2 666 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 804.00 | 219 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 570.00 | 2 746 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 766.00 | 2 337 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 033.00 | | | 189 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 509.00 | | 134 813.00 | 2 221 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 147.00 | | 37 397.00 | 256 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 557.00 | 144 112.00 | 18 766.00 | 1 311 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 074.00 | 1 372.00 | | 34 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 483.00 | 142 740.00 | 18 766.00 | 1 277 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 641.00 | 68 491.00 | 118 287.00 | 253 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 641.00 | 68 491.00 | 118 287.00 | 253 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 641.00 | 68 491.00 | 118 287.00 | 253 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 491.00 | 118 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 500.00 | 1 153 500.00 | | 1 153 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 219.00 | 4 084 219.00 | | 4 084 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 209.00 | 130 209.00 | | 130 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 826.00 | 218 826.00 | | 218 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 896.00 | 2 872 896.00 | | 2 872 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 532.00 | 317 532.00 | | 317 532.00 |
VB T. V. A. | 214 897.00 | 214 897.00 | | 214 897.00 |
VC Groupe et associés | 690 195.00 | 690 195.00 | | 690 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432 797.00 | 1 432 797.00 | | 1 432 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 539.00 | 362 421.00 | 843 117.00 | 1 232 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 147.00 | | | 331 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 754.00 | 224 754.00 | | 224 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 397.00 | 4 685 397.00 | | 4 685 397.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 738.00 | 7 315 620.00 | 843 117.00 | 8 185 738.00 |