| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 343.00 | 71 080.00 | 12 263.00 | 83 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 070.00 | 199 807.00 | 53 262.00 | 253 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 005.00 | 271 719.00 | 221 285.00 | 493 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 791.00 | 271 719.00 | 310 071.00 | 581 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 136 277.00 | | | 136 277.00 |
DH Report à nouveau | -30 923.00 | | | -30 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
DL TOTAL (I) | 222 903.00 | | | 222 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 071.00 | | | 310 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 429.00 | | 367 429.00 | 367 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 429.00 | | 367 429.00 | 367 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 744.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 932.00 | | | 474 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 583.00 | | | 370 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 001.00 | | | 530 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 493 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 336 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 831.00 | | | 150 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 415.00 | | | 373 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 975.00 | 11 744.00 | 37 000.00 | 296 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 144.00 | 11 744.00 | 37 000.00 | 296 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928.00 | | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 558.00 | 17 879.00 | 5 679.00 | 23 558.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
ST Autres comptes | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 616.00 | | | 65 616.00 |