| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 343.00 | 77 461.00 | 5 882.00 | 83 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 070.00 | 214 515.00 | 38 554.00 | 253 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 205.00 | 292 807.00 | 200 397.00 | 493 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CF Disponibilités | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 133.00 | 292 807.00 | 279 325.00 | 572 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 136 277.00 | 136 277.00 | | 136 277.00 |
DH Report à nouveau | 73 425.00 | -30 923.00 | | 73 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 888.00 | 104 348.00 | | 7 888.00 |
DL TOTAL (I) | 230 792.00 | 222 903.00 | | 230 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 21 934.00 | | 10 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 64 528.00 | | 36 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 533.00 | 87 167.00 | | 48 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 325.00 | 310 071.00 | | 279 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 533.00 | 87 167.00 | | 48 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 908.00 | | 473 908.00 | 473 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 908.00 | | 473 908.00 | 473 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 149.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 451.00 | 34 320.00 | | 10 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 552.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 952.00 | 101 000.00 | | 15 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 952.00 | 104 352.00 | | 15 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 656.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 656.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 917.00 | 102 695.00 | | 15 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 888.00 | 474 932.00 | | 489 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 999.00 | 370 583.00 | | 481 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 888.00 | 104 348.00 | | 7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 005.00 | | 200.00 | 493 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 831.00 | | | 150 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 413.00 | | | 336 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | 200.00 | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 719.00 | 21 088.00 | | 271 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 888.00 | 21 088.00 | | 270 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VP Divers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 744.00 | 29 864.00 | 5 879.00 | 35 744.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
ST Autres comptes | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134 856.00 | | | 134 856.00 |