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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 252.00 | 14 570.00 | 2 682.00 | 17 252.00 |
040 Immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 024.00 | 14 954.00 | 12 070.00 | 27 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
060 Stock marchandises | 149 795.00 | | 149 795.00 | 149 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 805.00 | | 264 805.00 | 264 805.00 |
072 Créances – Autres | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
084 Disponibilités | 87 614.00 | | 87 614.00 | 87 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 396.00 | | 559 396.00 | 559 396.00 |
110 Total général Actif | 586 420.00 | 14 954.00 | 571 466.00 | 586 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 334.00 | | | 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |