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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 453.00 | 15 216.00 | 237.00 | 15 453.00 |
040 Immobilisations financières | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 980.00 | 15 600.00 | 24 380.00 | 39 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
060 Stock marchandises | 146 021.00 | | 146 021.00 | 146 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 128.00 | | 271 128.00 | 271 128.00 |
072 Créances – Autres | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
084 Disponibilités | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 052.00 | | 486 052.00 | 486 052.00 |
110 Total général Actif | 526 032.00 | 15 600.00 | 510 432.00 | 526 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 432.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 332.00 | | | 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 071.00 | | | 167 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |