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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 722.00 | 14 000.00 | 32 722.00 | 46 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 357.00 | 46 515.00 | 32 842.00 | 79 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
084 Disponibilités | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
110 Total général Actif | 95 501.00 | 46 515.00 | 48 987.00 | 95 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
242 Autres charges externes. | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -337.00 | | | -337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
252 Charges sociales | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |