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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 722.00 | 14 000.00 | 32 722.00 | 46 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 357.00 | 46 515.00 | 32 842.00 | 79 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
084 Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
110 Total général Actif | 93 015.00 | 46 515.00 | 46 500.00 | 93 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -41 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
242 Autres charges externes. | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -344.00 | | | -344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
252 Charges sociales | 719.00 | | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 945.00 | | | -21 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 748.00 | | | 9 748.00 |