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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 853.00 | 9 507.00 | 1 346.00 | 10 853.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 5 676.00 | 2 682.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 113.00 | 206 390.00 | 82 723.00 | 289 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 260.00 | | 260 260.00 | 260 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 046.00 | 221 573.00 | 352 473.00 | 574 046.00 |
BT Marchandises | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 949.00 | | 653 949.00 | 653 949.00 |
BZ Autres créances | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
CF Disponibilités | 798 676.00 | | 798 676.00 | 798 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 260.00 | | 1 561 260.00 | 1 561 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 306.00 | 221 573.00 | 1 913 733.00 | 2 135 306.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 491 138.00 | 461 052.00 | | 491 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 109.00 | 80 086.00 | | 159 109.00 |
DL TOTAL (I) | 763 547.00 | 654 438.00 | | 763 547.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 084.00 | 66 497.00 | | 46 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 064.00 | 144 794.00 | | 107 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 909.00 | 395 478.00 | | 332 909.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 14 435.00 | | 3 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 449.00 | 626 912.00 | | 640 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 186.00 | 1 250 116.00 | | 1 130 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 733.00 | 1 904 554.00 | | 1 913 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 269.00 | 2 127.00 | 40 396.00 | 38 269.00 |
FG Production vendue services | 2 037 406.00 | 326 013.00 | 2 363 420.00 | 2 037 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 675.00 | 328 140.00 | 2 403 815.00 | 2 075 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338.00 | 9 000.00 | | 3 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | 9 000.00 | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 338.00 | 9 339.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 9 380.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 553.00 | 11 588.00 | | 45 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 465.00 | 2 128 068.00 | | 2 427 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 356.00 | 2 047 982.00 | | 2 268 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 109.00 | 80 086.00 | | 159 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 449.00 | 640 449.00 | | 640 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 213.00 | 743 213.00 | | 743 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 186.00 | 1 104 739.00 | 25 447.00 | 1 130 186.00 |