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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 128.00 | 16 462.00 | 16 665.00 | 33 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 827.00 | 6 919.00 | 1 908.00 | 8 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 416.00 | 278 512.00 | 73 904.00 | 352 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 260.00 | | 260 260.00 | 260 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 092.00 | 301 894.00 | 353 198.00 | 655 092.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 245.00 | | 750 245.00 | 750 245.00 |
BZ Autres créances | 214 168.00 | | 214 168.00 | 214 168.00 |
CF Disponibilités | 376 442.00 | | 376 442.00 | 376 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 881.00 | | 1 373 881.00 | 1 373 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 973.00 | 301 894.00 | 1 727 079.00 | 2 028 973.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 393 930.00 | 500 247.00 | | 393 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 754.00 | -106 316.00 | | 83 754.00 |
DL TOTAL (I) | 590 984.00 | 507 230.00 | | 590 984.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 508.00 | 40 723.00 | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 326.00 | 75 353.00 | | 111 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 002.00 | 255 024.00 | | 279 002.00 |
EA Autres dettes | 19 069.00 | 12 328.00 | | 19 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 189.00 | 670 922.00 | | 690 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 095.00 | 1 054 350.00 | | 1 116 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 079.00 | 1 581 580.00 | | 1 727 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 912.00 | 2 298.00 | 25 210.00 | 22 912.00 |
FG Production vendue services | 2 149 637.00 | 252 321.00 | 2 401 958.00 | 2 149 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 549.00 | 254 619.00 | 2 427 168.00 | 2 172 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 694.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 250.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | 250.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 076.00 | -49 486.00 | | 41 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 475.00 | 2 155 209.00 | | 2 460 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 721.00 | 2 261 526.00 | | 2 376 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 754.00 | -106 316.00 | | 83 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 189.00 | 690 189.00 | | 690 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 002.00 | 279 002.00 | | 279 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 773.00 | 984 773.00 | | 984 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 095.00 | 1 116 095.00 | | 1 116 095.00 |