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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
AP Constructions | 31 267.00 | 12 681.00 | 18 585.00 | 31 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 263.00 | 29 618.00 | 4 645.00 | 34 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 722.00 | 77 928.00 | 26 794.00 | 104 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 633.00 | 140 697.00 | 52 936.00 | 193 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
CF Disponibilités | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 637.00 | | 236 637.00 | 236 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 270.00 | 140 697.00 | 289 573.00 | 430 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 861.00 | -50 131.00 | | -21 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 211.00 | 28 269.00 | | 61 211.00 |
DL TOTAL (I) | 84 350.00 | 23 139.00 | | 84 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059.00 | 12 371.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 204.00 | 79 975.00 | | 72 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 136.00 | 42 533.00 | | 53 136.00 |
EA Autres dettes | 73 824.00 | 89 673.00 | | 73 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 222.00 | 224 552.00 | | 205 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 573.00 | 247 691.00 | | 289 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 222.00 | 219 040.00 | | 205 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 489.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 055.00 | | 3 578.00 | 190 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 673.00 | | 3 578.00 | 166 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 235.00 | 15 462.00 | | 125 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 765.00 | 15 462.00 | | 104 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VC Groupe et associés | 154 747.00 | | | 154 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VP Divers | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 347.00 | 222 347.00 | | 222 347.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 222.00 | 205 222.00 | | 205 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |